71、输赢（2）
以恢复生产和职工住房改革完成的时间为标志，汪健规划中创业计划第一阶段资产膨涨的工作得以顺利实现。
3月12日星期日下午，鑫益大厦17层中鼎集团公司会议室召开着股东会议。
刘明青、林艳、曾庆才、万明、张松、茅升作为新增合伙人或股权持有人参加了会议。会议的主要议题是对一年来的创业计划进行总结，提出第二阶段的工作计划方案。
与会者人手一份总结材料，大家认真地阅览着，会议室里一片寂静。
材料上醒目的经济数据显示着一年来创业的风风雨雨和大家辛勤劳动的丰硕成果。
一、资金来源及使用情况
1、资金总额：帐列资金总额为人民币8894.55万元。
其中：自筹资金总额40万元；银行贷款余额8233.52万元；房改回收资金497.47；企业利润123.56万元。
2、银行贷款：帐列银行贷款余额为人民币8233.52万元。
其中：工行市分行160万元美金按贷款当日汇率1:8.647测算，折合人民币1383.52万元，抵押物为刘甸经济开发区150亩土地；
农行江中区支行2800万元，抵押物为伯俊公司房产及轻工模具厂二块土地计40亩；
市工行属江北城市信用社850万元，抵押物为湖西村一块500亩土地及鑫益大厦17层364平方米写字楼；
中行市分行700万元，抵押物为湖西村另一块500亩土地；
建行江南区支行1300万元，抵押物为湖西村一块600亩土地及轻工模具厂一块15亩土地；
工行江中区支行1200万元，抵押物为江南塑机厂二块土地计40亩；
3、资金投向：帐列投资总额为人民币8226万元。
（1）、不动资投资6072万元。
其中：湖江市塑料机械厂破产收购2786万元；
湖江市轻工模具厂资产收购2200万元；
刘甸经济开发区150亩土地550万元；
湖西村1600亩土地320万元；
江中区鑫益大厦364平方米写字楼72万元；
江中区中心广场一楼300平方米商铺一、二、三期付款150万元。
（2）、各类设备投资总额341万元。
其中：交通设备110万元；
服装设备30万元；
办公设备20万元；
设备维修176万元；
其它设备5万元；
（3）、实体公司投资总额为人民币550万元。
其中：服装公司投入150万元；典当行250万元；贸易公司100万元；广告装饰公司50万元。
（4）、递延资产总额55万元。
其中：装饰工程费用35万元；广告宣传费用20万元；
（5）、待摊费用总额134万元。
其中：集团公司开办费用28万元；塑机公司开办费用106万元；
（6）、费用总额974万元。
其中：经营费用586万元；管理费用36万元；财务费用452万元；
4、应收款：帐列应收款1家为伯俊公司，总额为人民币150万元（250万元已归还100万元）
5、资金余额：帐列资金余额为人民币518.55万元。
